Menggunakan kekuatan relatif Advantage portofolio Anda

Menggunakan kekuatan relatif Advantage portofolio Anda

Jika aku bilang aku adalah seorang pelari cepat, itu sendiri mungkin tidak berarti banyak. Relatif ke Usain Bolt, saya mungkin cukup lambat (Aku akan memberinya beberapa kredit untuk semua medali Olimpiade tersebut). Dibandingkan dengan saya putri bungsunya, saya sangat cepat di matanya. Sebenarnya, dia sangat cepat untuk usianya, “relatif berbicara.” Istilah ini dapat menjadi sangat membantu ketika mencari investasi yang tepat untuk membeli untuk portofolio Anda. Dikenal sebagai kekuatan relatif, ini mewakili mengukur kinerja kinerja harga keamanan satu sama lain. Pada grafik, garis akan menunjukkan rasio ini. Jika baris yang bergerak naik, keamanan pertama dalam rasio adalah mengalahkan keamanan kedua rasio selama jangka waktu yang sedang dilihat. Dengan memahami bagaimana salah satu investasi yang telah dilakukan dibandingkan dengan pilihan lain Anda mungkin mempertimbangkan, Anda dapat sering membuat keputusan yang lebih baik-informasi tentang apa yang mungkin merupakan pilihan yang tepat untuk portofolio Anda.

Mengapa perbandingan investasi penting
Banyak investor percaya murah keamanan atau salah satu yang telah melakukan terburuk selama waktu tertentu akan menjadi orang untuk membeli. Sering dilihat sebagai lebih murah atau nilai yang baik. Dalam pengalaman saya, itu tidak cara terbaik untuk lihat membuat investasi untuk portofolio. Itu strategi untuk membeli rendah sering berarti menjual lebih rendah dan didasarkan pada harapan. Hukum Newton menunjukkan sesuatu akan tetap bergerak sampai ditindaklanjuti oleh kekuatan lain. Dengan investasi, kekuatan relatif menggunakan teori ini dan berpotensi dapat memberikan keuntungan. Kuncinya adalah perlu untuk menonton ketika yang memaksa bertindak atas investasi dan apa yang Anda lakukan dengan investasi ketika itu terjadi. (Untuk membaca terkait, lihat: membeli tinggi dan menjual rendah dengan kekuatan relatif.)

Contoh berikut menunjukkan kekuatan relatif perbandingan antara indeks AS (diwakili oleh Dow Jones Industrial Average) dan indeks internasional (diwakili oleh indeks MSEAFE). Garis tren kenaikan ditarik dalam hijau menunjukkan rasio umumnya meningkat selama setahun. Panah menunjukkan daerah dorongan lebih tinggi atas belum periode ditampilkan. Hal ini menunjukkan bahwa pasar AS telah mengalahkan pasar internasional secara relatif selama tahun itu. Ada suatu masa yang terkenal dari Juli ke Oktober yang ini tidak terjadi, tetapi sampai trendline melanggar, kita dapat mengatakan US equites telah menjadi lebih kuat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *